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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 560.00 | | 94 560.00 | 94 560.00 |
BZ Autres créances | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CF Disponibilités | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 968.00 | | 138 968.00 | 138 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 968.00 | | 488 968.00 | 488 968.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 300.00 | 260 300.00 | | 260 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 909.00 | 78.00 | | 46 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 101.00 | 96 831.00 | | 81 101.00 |
DL TOTAL (I) | 396 560.00 | 365 459.00 | | 396 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 740.00 | 44 637.00 | | 36 740.00 |
EA Autres dettes | 16 424.00 | 98 211.00 | | 16 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 408.00 | 142 997.00 | | 92 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 968.00 | 508 456.00 | | 488 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 408.00 | | | 92 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 700.00 | 190 800.00 | | 159 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 599.00 | 93 969.00 | | 78 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 101.00 | 96 831.00 | | 81 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
UX Autres créances clients | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 473.00 | 125 473.00 | | 125 473.00 |
VW T.V.A. | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 705.00 | | | 705.00 |
ST Autres comptes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 746.00 | | | 1 746.00 |