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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 040.00 | | 230 040.00 | 230 040.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 366.00 | | 277 366.00 | 277 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 366.00 | | 627 366.00 | 627 366.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 372 500.00 | 260 300.00 | | 372 500.00 |
DH Report à nouveau | 659.00 | 98 266.00 | | 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294.00 | 14 593.00 | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 382 703.00 | 381 409.00 | | 382 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 977.00 | 70 010.00 | | 179 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 300.00 | | 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 274.00 | 33 726.00 | | 64 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 663.00 | 104 036.00 | | 244 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 366.00 | 485 445.00 | | 627 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 663.00 | 104 036.00 | | 244 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 213.00 | -14 379.00 | | -15 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 600.00 | 92 100.00 | | 99 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 306.00 | 77 507.00 | | 98 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294.00 | 14 593.00 | | 1 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
UX Autres créances clients | 230 040.00 | 230 040.00 | | 230 040.00 |
VI Groupe et associés | 179 977.00 | 179 977.00 | | 179 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 220.00 | 230 220.00 | | 230 220.00 |
VW T.V.A. | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 663.00 | 244 663.00 | | 244 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | 3 078.00 | | 3 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 109.00 | 824.00 | | 1 109.00 |
ST Autres comptes | 1 072.00 | 897.00 | | 1 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 618.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 429.00 | 3 696.00 | | 4 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 15 760.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 181.00 | 1 721.00 | | 2 181.00 |