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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 912.00 | 6 997.00 | 915.00 | 7 912.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 152.00 | 6 997.00 | 4 155.00 | 11 152.00 |
060 Stock marchandises | 26 985.00 | 13 000.00 | 13 985.00 | 26 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 613.00 | | 64 613.00 | 64 613.00 |
072 Créances – Autres | 143 352.00 | | 143 352.00 | 143 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
084 Disponibilités | 356 690.00 | | 356 690.00 | 356 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 602 253.00 | 13 000.00 | 589 253.00 | 602 253.00 |
110 Total général Actif | 613 406.00 | 19 997.00 | 593 409.00 | 613 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 491.00 | 145 244.00 | | 18 491.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 495.00 | 145 246.00 | | 18 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 485.00 | 1 051.00 | | -4 485.00 |
242 Autres charges externes. | 413 147.00 | 50 486.00 | | 413 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 858.00 | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 413.00 | 38 475.00 | | 39 413.00 |
252 Charges sociales | 13 555.00 | 13 433.00 | | 13 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59.00 | 949.00 | | 59.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
262 Autres charges | 2 377.00 | 2 193.00 | | 2 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 182.00 | 107 445.00 | | 482 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -463 688.00 | 37 801.00 | | -463 688.00 |
280 Produits financiers | 419.00 | 134.00 | | 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 803.00 | 1 636.00 | | 2 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71 363.00 | 5 405.00 | | 71 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 565.00 | 30 893.00 | | 162 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 917.00 | | | 917.00 |