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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 912.00 | 7 303.00 | 610.00 | 7 912.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 152.00 | 7 303.00 | 3 850.00 | 11 152.00 |
060 Stock marchandises | 26 985.00 | 13 000.00 | 13 985.00 | 26 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 159.00 | | 104 159.00 | 104 159.00 |
072 Créances – Autres | 163 824.00 | | 163 824.00 | 163 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
084 Disponibilités | 182 520.00 | | 182 520.00 | 182 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 101.00 | 13 000.00 | 475 101.00 | 488 101.00 |
110 Total général Actif | 499 254.00 | 20 303.00 | 478 951.00 | 499 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 309.00 | 18 491.00 | | 65 309.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 322.00 | 18 495.00 | | 65 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 425.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -4 485.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223.00 | | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 73 933.00 | 413 147.00 | | 73 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 691.00 | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 669.00 | 39 413.00 | | 39 669.00 |
252 Charges sociales | 13 756.00 | 13 555.00 | | 13 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | 59.00 | | 306.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 000.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 2 377.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 562.00 | 482 182.00 | | 128 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 240.00 | -463 688.00 | | -63 240.00 |
280 Produits financiers | 1 501.00 | 419.00 | | 1 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | 700 000.00 | | 100 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 016.00 | 2 803.00 | | 1 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 71 363.00 | | 5 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 731.00 | 162 565.00 | | 31 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |