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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 112.00 | 19 733.00 | 378.00 | 20 112.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 352.00 | 19 733.00 | 3 618.00 | 23 352.00 |
060 Stock marchandises | 25 535.00 | 13 000.00 | 12 535.00 | 25 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 053.00 | | 106 053.00 | 106 053.00 |
072 Créances – Autres | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
084 Disponibilités | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 523.00 | 13 000.00 | 299 523.00 | 312 523.00 |
110 Total général Actif | 335 875.00 | 32 733.00 | 303 142.00 | 335 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530.00 | | | 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -14.00 | | | -14.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
252 Charges sociales | 527.00 | | | 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |