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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AP Constructions | 54 729.00 | 20 101.00 | 34 628.00 | 54 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 172.00 | 40 086.00 | 12 086.00 | 52 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 874.00 | 52 202.00 | 1 672.00 | 53 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 955.00 | 112 388.00 | 81 567.00 | 193 955.00 |
BT Marchandises | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 919.00 | 6 551.00 | 54 368.00 | 60 919.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CF Disponibilités | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 374.00 | 6 551.00 | 79 823.00 | 86 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 329.00 | 118 939.00 | 161 390.00 | 280 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 108 054.00 | 108 054.00 | | 108 054.00 |
DH Report à nouveau | 7 531.00 | 13 250.00 | | 7 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 789.00 | -5 719.00 | | -34 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 839.00 | 6 270.00 | | 4 839.00 |
DL TOTAL (I) | 91 634.00 | 127 854.00 | | 91 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 326.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 6 999.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | 37 385.00 | | 25 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 382.00 | 33 755.00 | | 43 382.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 56 630.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 756.00 | 139 794.00 | | 69 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 390.00 | 267 649.00 | | 161 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 756.00 | 135 094.00 | | 69 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 326.00 | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 656.00 | | 105 656.00 | 105 656.00 |
FG Production vendue services | 358 422.00 | | 358 422.00 | 358 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 078.00 | | 464 078.00 | 464 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 151.00 | 36 992.00 | | 41 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 661.00 | 11 689.00 | | 57 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 756.00 | 11 689.00 | | 58 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 936.00 | 3 711.00 | | 50 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 028.00 | 3 711.00 | | 52 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 728.00 | 7 978.00 | | 6 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 713.00 | 455 763.00 | | 527 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 502.00 | 461 482.00 | | 562 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 789.00 | -5 719.00 | | -34 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 624.00 | | 561.00 | 269 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 230.00 | 193 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 230.00 | 160 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 444.00 | | 561.00 | 236 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 631.00 | 14 193.00 | 25 436.00 | 123 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 631.00 | 14 193.00 | 25 436.00 | 123 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 279.00 | | 729.00 | 7 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 279.00 | | 729.00 | 7 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 279.00 | | 729.00 | 7 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 53 084.00 | | | 53 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VP Divers | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
VW T.V.A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |