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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AP Constructions | 54 729.00 | 28 804.00 | 25 926.00 | 54 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 172.00 | 46 282.00 | 5 890.00 | 52 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 097.00 | 49 340.00 | 757.00 | 50 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 178.00 | 124 426.00 | 65 752.00 | 190 178.00 |
BT Marchandises | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 931.00 | 8 657.00 | 31 273.00 | 39 931.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 467.00 | 8 657.00 | 54 809.00 | 63 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 645.00 | 133 083.00 | 120 561.00 | 253 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 108 054.00 | 108 054.00 | | 108 054.00 |
DH Report à nouveau | -42 228.00 | -27 259.00 | | -42 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 157.00 | -14 970.00 | | -6 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 689.00 | 3 764.00 | | 2 689.00 |
DL TOTAL (I) | 68 357.00 | 75 589.00 | | 68 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 3 495.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 773.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 010.00 | 34 042.00 | | 33 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 406.00 | 16 770.00 | | 18 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 204.00 | 55 980.00 | | 52 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 561.00 | 131 569.00 | | 120 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 204.00 | 55 080.00 | | 52 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 3 495.00 | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
FG Production vendue services | 341 945.00 | | 341 945.00 | 341 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 448.00 | | 372 448.00 | 372 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | 3 493.00 | | 18.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 823.00 | 22 487.00 | | 31 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 510.00 | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 465.00 | 1 075.00 | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | 1 585.00 | | 2 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 531.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 926.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 1 457.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | 128.00 | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 771.00 | 429 841.00 | | 374 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 928.00 | 444 811.00 | | 380 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 157.00 | -14 970.00 | | -6 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 105.00 | | | 194 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 927.00 | 190 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 927.00 | 156 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 925.00 | | | 160 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 920.00 | 7 432.00 | 3 927.00 | 120 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 920.00 | 7 432.00 | 3 927.00 | 120 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 841.00 | | 184.00 | 8 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 841.00 | | 184.00 | 8 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 841.00 | | 184.00 | 8 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VP Divers | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VW T.V.A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |