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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AP Constructions | 54 729.00 | 33 113.00 | 21 616.00 | 54 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 172.00 | 49 179.00 | 2 993.00 | 52 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 097.00 | 9 555.00 | 1 542.00 | 11 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 178.00 | 91 847.00 | 59 331.00 | 151 178.00 |
BT Marchandises | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 164.00 | 4 105.00 | 12 058.00 | 16 164.00 |
BZ Autres créances | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CF Disponibilités | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 198.00 | 4 105.00 | 47 093.00 | 51 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 376.00 | 95 952.00 | 106 424.00 | 202 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 108 054.00 | 108 054.00 | | 108 054.00 |
DH Report à nouveau | -48 385.00 | -42 228.00 | | -48 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 566.00 | -6 157.00 | | 4 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 614.00 | 2 689.00 | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 71 848.00 | 68 357.00 | | 71 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 630.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 986.00 | 33 010.00 | | 11 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 317.00 | 18 406.00 | | 22 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 576.00 | 52 204.00 | | 34 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 424.00 | 120 561.00 | | 106 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 516.00 | 52 204.00 | | 34 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 630.00 | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
FG Production vendue services | 238 434.00 | | 238 434.00 | 238 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 489.00 | | 258 489.00 | 258 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 848.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 830.00 | 31 823.00 | | 22 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 075.00 | 1 465.00 | | 26 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 075.00 | 2 056.00 | | 26 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 7.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | 355.00 | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | 362.00 | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 771.00 | 1 694.00 | | 23 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 741.00 | 374 771.00 | | 306 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 175.00 | 380 928.00 | | 302 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 566.00 | -6 157.00 | | 4 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 285.00 | 8 570.00 | | 4 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 178.00 | | 1 999.00 | 190 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 999.00 | 151 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 999.00 | 117 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 998.00 | | 1 999.00 | 156 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 426.00 | 8 420.00 | 40 999.00 | 124 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 426.00 | 8 420.00 | 40 999.00 | 124 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 657.00 | 1 296.00 | 5 848.00 | 8 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 657.00 | 1 296.00 | 5 848.00 | 8 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 657.00 | 1 296.00 | 5 848.00 | 8 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296.00 | 5 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |