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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 040.00 | 37 152.00 | 7 888.00 | 45 040.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 090.00 | 37 152.00 | 7 938.00 | 45 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
072 Créances – Autres | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
084 Disponibilités | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
110 Total général Actif | 101 650.00 | 37 152.00 | 64 498.00 | 101 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 737.00 | 45 483.00 | | 41 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 531.00 | 30 553.00 | | 99 531.00 |
222 Production stockée | -26 682.00 | 28 400.00 | | -26 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 1 858.00 | 1.00 | | 1 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 844.00 | 104 437.00 | | 117 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 112.00 | 47 952.00 | | 46 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 393.00 | -3 099.00 | | -1 393.00 |
242 Autres charges externes. | 31 380.00 | 22 641.00 | | 31 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | 2 773.00 | | 2 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 308.00 | 15 988.00 | | 18 308.00 |
252 Charges sociales | 10 762.00 | 9 011.00 | | 10 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 011.00 | 8 389.00 | | 8 011.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 122.00 | 103 653.00 | | 116 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 722.00 | 784.00 | | 1 722.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 146.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 158.00 | 638.00 | | 1 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |