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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 806.00 | 42 869.00 | 3 937.00 | 46 806.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 856.00 | 42 869.00 | 3 987.00 | 46 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
072 Créances – Autres | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
084 Disponibilités | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
110 Total général Actif | 101 713.00 | 42 869.00 | 58 844.00 | 101 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 719.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -24 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38 130.00 | 41 737.00 | | 38 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 593.00 | 99 531.00 | | 79 593.00 |
222 Production stockée | 869.00 | -26 682.00 | | 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 967.00 | 1 400.00 | | 967.00 |
230 Autres produits | 913.00 | 1 858.00 | | 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 472.00 | 117 844.00 | | 120 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 421.00 | 46 112.00 | | 47 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 687.00 | -1 393.00 | | -4 687.00 |
242 Autres charges externes. | 27 539.00 | 31 380.00 | | 27 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 431.00 | | | -10 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 2 941.00 | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 447.00 | 18 308.00 | | 39 447.00 |
252 Charges sociales | 10 403.00 | 10 762.00 | | 10 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 928.00 | 8 011.00 | | 6 928.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 483.00 | 116 122.00 | | 129 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 010.00 | 1 722.00 | | -9 010.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 559.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 055.00 | 1 158.00 | | -9 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |