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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 501.00 | 21 161.00 | 46 340.00 | 67 501.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 67 501.00 | 21 161.00 | 46 340.00 | 67 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
072 Créances – Autres | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
084 Disponibilités | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
110 Total général Actif | 99 341.00 | 21 161.00 | 78 180.00 | 99 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 146.00 | 50 325.00 | | 23 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 543.00 | 48 890.00 | | 50 543.00 |
222 Production stockée | -13 573.00 | 3 886.00 | | -13 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 199.00 | 568.00 | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 815.00 | 103 669.00 | | 61 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 063.00 | 18 108.00 | | 12 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 598.00 | 2 113.00 | | 1 598.00 |
242 Autres charges externes. | 18 223.00 | 20 980.00 | | 18 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 2 526.00 | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 088.00 | 38 821.00 | | 19 088.00 |
252 Charges sociales | 656.00 | 11 095.00 | | 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 180.00 | 3 488.00 | | 12 180.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 681.00 | 97 134.00 | | 65 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 866.00 | 6 535.00 | | -3 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 819.00 | 155.00 | | 7 819.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 95.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 686.00 | 6 595.00 | | 3 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |