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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 930.00 | 35 730.00 | 13 200.00 | 48 930.00 |
040 Immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 265.00 | 35 730.00 | 152 535.00 | 188 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
072 Créances – Autres | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
084 Disponibilités | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
110 Total général Actif | 223 101.00 | 35 730.00 | 187 371.00 | 223 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 314.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 078.00 | 165 301.00 | | 158 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 411.00 | | | 411.00 |
230 Autres produits | 8 754.00 | 3 571.00 | | 8 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 243.00 | 168 872.00 | | 167 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 812.00 | 8 451.00 | | 8 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 584.00 | 42 606.00 | | 43 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64.00 | 26.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 44 104.00 | 45 609.00 | | 44 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 022.00 | 4 104.00 | | 5 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 617.00 | 37 261.00 | | 33 617.00 |
252 Charges sociales | 6 986.00 | 8 137.00 | | 6 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 394.00 | 2 029.00 | | 2 394.00 |
262 Autres charges | 1 015.00 | 745.00 | | 1 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 598.00 | 148 969.00 | | 145 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 645.00 | 19 903.00 | | 21 645.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 586.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 305.00 | 577.00 | | 3 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 512.00 | | 2 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 813.00 | 16 229.00 | | 15 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 213.00 | | | 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 071.00 | | | 183 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |