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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 249.00 | 40 702.00 | 10 546.00 | 51 249.00 |
040 Immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 673.00 | 40 702.00 | 149 970.00 | 190 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
060 Stock marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
084 Disponibilités | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
110 Total général Actif | 209 293.00 | 40 702.00 | 168 591.00 | 209 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 876.00 | 29 208.00 | | 35 876.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 423.00 | 123 584.00 | | 95 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 546.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 089.00 | | |
230 Autres produits | 8 921.00 | 7 158.00 | | 8 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 220.00 | 165 586.00 | | 140 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 794.00 | 9 334.00 | | 8 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -818.00 | | | -818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 046.00 | 41 414.00 | | 38 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -524.00 | | | -524.00 |
242 Autres charges externes. | 48 193.00 | 45 383.00 | | 48 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | 4 264.00 | | 3 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 180.00 | 36 045.00 | | 29 180.00 |
252 Charges sociales | 5 210.00 | 6 547.00 | | 5 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 666.00 | 3 081.00 | | 3 666.00 |
262 Autres charges | 1 424.00 | 910.00 | | 1 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 630.00 | 146 978.00 | | 136 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 590.00 | 18 608.00 | | 3 590.00 |
290 Produits exceptionnels | | 187.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 7 346.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 1 342.00 | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 263.00 | 10 107.00 | | 3 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 584.00 | | | 190 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 278.00 | | | 7 278.00 |