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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 249.00 | 37 037.00 | 14 212.00 | 51 249.00 |
040 Immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 584.00 | 37 037.00 | 153 547.00 | 190 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
072 Créances – Autres | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
084 Disponibilités | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
110 Total général Actif | 225 658.00 | 37 037.00 | 188 621.00 | 225 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 437.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 792.00 | 158 078.00 | | 152 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 089.00 | 411.00 | | 4 089.00 |
230 Autres produits | 7 158.00 | 8 754.00 | | 7 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 586.00 | 167 243.00 | | 165 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 334.00 | 8 812.00 | | 9 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 414.00 | 43 584.00 | | 41 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | 64.00 | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 45 383.00 | 44 104.00 | | 45 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | 5 022.00 | | 4 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 045.00 | 33 617.00 | | 36 045.00 |
252 Charges sociales | 6 547.00 | 6 986.00 | | 6 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 081.00 | 2 394.00 | | 3 081.00 |
262 Autres charges | 910.00 | 1 015.00 | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 978.00 | 145 598.00 | | 146 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 608.00 | 21 645.00 | | 18 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 346.00 | 3 305.00 | | 7 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 2 501.00 | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 107.00 | 15 813.00 | | 10 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 998.00 | | | 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 265.00 | | | 188 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 306.00 | | | 306.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -306.00 | | | -306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |