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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 710.00 | 2 264.00 | 25 446.00 | 27 710.00 |
AP Constructions | 1 259 201.00 | 636 316.00 | 622 884.00 | 1 259 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 085.00 | 600 187.00 | 288 898.00 | 889 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 024.00 | 34 597.00 | 46 428.00 | 81 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 364.00 | 1 273 364.00 | 988 000.00 | 2 261 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 304.00 | | 636 304.00 | 636 304.00 |
BP En cours de production de services | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BT Marchandises | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 787.00 | | 134 787.00 | 134 787.00 |
BZ Autres créances | 180 763.00 | | 180 763.00 | 180 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 272.00 | | 1 057 272.00 | 1 057 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 636.00 | 1 273 364.00 | 2 045 272.00 | 3 318 636.00 |
CU Autres participations | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 465.00 | | | -16 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 081.00 | | | 191 081.00 |
DK Provisions réglementées | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
DL TOTAL (I) | 197 591.00 | | | 197 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 668.00 | | | 967 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 387.00 | | | 313 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 078.00 | | | 96 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
EA Autres dettes | 387 893.00 | | | 387 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 681.00 | | | 1 847 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 272.00 | | | 2 045 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 276.00 | | | 1 235 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 521.00 | | | 171 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 283.00 | | 56 055.00 | 2 242 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 974.00 | 2 261 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 974.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 2 257 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 022.00 | | 55 998.00 | 2 235 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | 57.00 | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 281.00 | 246 789.00 | 25 705.00 | 1 052 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 281.00 | 246 789.00 | 25 705.00 | 1 052 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 484.00 | | 13 010.00 | 30 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 873.00 | | 72 398.00 | 89 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 468.00 | 75 468.00 | | 75 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 893.00 | 387 893.00 | | 387 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 134 787.00 | | | 134 787.00 |
VB T. V. A. | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 668.00 | 355 263.00 | 370 708.00 | 967 668.00 |
VI Groupe et associés | 313 387.00 | 313 387.00 | | 313 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 745.00 | | | 193 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 318.00 | | | 138 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 447.00 | 347 167.00 | 280.00 | 347 447.00 |
VW T.V.A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 681.00 | 1 235 276.00 | 370 708.00 | 1 847 681.00 |