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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 710.00 | 3 270.00 | 24 440.00 | 27 710.00 |
AP Constructions | 1 282 201.00 | 991 660.00 | 290 541.00 | 1 282 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 477.00 | 698 967.00 | 77 510.00 | 776 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 024.00 | 58 941.00 | 22 083.00 | 81 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 163.00 | 1 752 839.00 | 419 323.00 | 2 172 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 131.00 | 828.00 | 608 303.00 | 609 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BZ Autres créances | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 015.00 | | 107 015.00 | 107 015.00 |
CF Disponibilités | 82 931.00 | | 82 931.00 | 82 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 559.00 | 828.00 | 918 731.00 | 919 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 722.00 | 1 753 667.00 | 1 338 055.00 | 3 091 722.00 |
CU Autres participations | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 438.00 | | | 264 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
DK Provisions réglementées | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 322 749.00 | | | 322 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 719.00 | | | 507 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EA Autres dettes | 238 237.00 | | | 238 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 305.00 | | | 1 015 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 055.00 | | | 1 338 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 737.00 | | | 687 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 133.00 | | 15 695.00 | 2 185 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 665.00 | 2 172 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 665.00 | 2 167 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 467.00 | | 15 610.00 | 2 180 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | 85.00 | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 158.00 | 187 483.00 | 24 802.00 | 1 590 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 158.00 | 187 483.00 | 24 802.00 | 1 590 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 217.00 | 1 711.00 | 685.00 | 3 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 323.00 | 828.00 | 68 323.00 | 68 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 323.00 | 828.00 | 68 323.00 | 68 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 540.00 | 2 539.00 | 69 008.00 | 71 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | 68 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 711.00 | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 237.00 | 238 237.00 | | 238 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VB T. V. A. | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 719.00 | 80 151.00 | 287 552.00 | 407 719.00 |
VI Groupe et associés | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 763.00 | 120 483.00 | 280.00 | 120 763.00 |
VW T.V.A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 305.00 | 687 737.00 | 287 552.00 | 1 015 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
ST Autres comptes | 125 653.00 | | | 125 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
YT Sous‐traitance | 581 443.00 | | | 581 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 454.00 | | | 191 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 756.00 | | | 227 756.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 674.00 | | | 817 674.00 |