| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 710.00 | 2 935.00 | 24 775.00 | 27 710.00 |
AP Constructions | 1 267 201.00 | 873 704.00 | 393 497.00 | 1 267 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 532.00 | 662 693.00 | 141 839.00 | 804 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 024.00 | 50 826.00 | 30 198.00 | 81 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 133.00 | 1 590 158.00 | 594 974.00 | 2 185 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 983.00 | 68 323.00 | 448 659.00 | 516 983.00 |
BP En cours de production de services | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BT Marchandises | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
BZ Autres créances | 145 061.00 | | 145 061.00 | 145 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 594.00 | 68 323.00 | 722 270.00 | 790 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 726.00 | 1 658 482.00 | 1 317 245.00 | 2 975 726.00 |
CU Autres participations | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 312 235.00 | | | 312 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 337.00 | | | -72 337.00 |
DK Provisions réglementées | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DL TOTAL (I) | 248 615.00 | | | 248 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 867.00 | | | 664 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EA Autres dettes | 293 738.00 | | | 293 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 630.00 | | | 1 068 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 245.00 | | | 1 317 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 262.00 | | | 690 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 486.00 | | | 216 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 480.00 | | 136 480.00 | 136 480.00 |
FD Production vendue biens | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
FG Production vendue services | 1 687 838.00 | | 1 687 838.00 | 1 687 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 779.00 | | 1 851 779.00 | 1 851 779.00 |
FM Production stockée | | | -3 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 988.00 | | | 1 971 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 325.00 | | | 2 044 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 337.00 | | | -72 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 218.00 | | 15 915.00 | 2 187 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 2 185 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 2 180 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 781.00 | | 15 686.00 | 2 182 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | 229.00 | 4 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 906.00 | 192 253.00 | 18 000.00 | 1 415 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 906.00 | 192 253.00 | 18 000.00 | 1 415 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 580.00 | | 10 363.00 | 13 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 086.00 | 68 323.00 | 87 086.00 | 87 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 086.00 | 68 323.00 | 87 086.00 | 87 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 665.00 | 68 323.00 | 97 449.00 | 100 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 323.00 | 87 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 309.00 | 71 309.00 | | 71 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 738.00 | 293 738.00 | | 293 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VB T. V. A. | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VC Groupe et associés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 867.00 | 286 500.00 | 272 654.00 | 664 867.00 |
VI Groupe et associés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 454.00 | | | 164 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 653.00 | 230 373.00 | 280.00 | 230 653.00 |
VW T.V.A. | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 630.00 | 690 262.00 | 272 654.00 | 1 068 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
ST Autres comptes | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
YT Sous‐traitance | 510 790.00 | | | 510 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 556.00 | | | 191 556.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 090.00 | | | 694 090.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |