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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 191 000.00 | 10 000.00 | 181 000.00 | 191 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BZ Autres créances | 79 724.00 | | 79 724.00 | 79 724.00 |
CF Disponibilités | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 098.00 | | 127 098.00 | 127 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 098.00 | 10 000.00 | 308 098.00 | 318 098.00 |
CU Autres participations | 191 000.00 | 10 000.00 | 181 000.00 | 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180.00 | 2 000.00 | | 3 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 92 216.00 | 91 839.00 | | 92 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 424.00 | 377.00 | | -4 424.00 |
DL TOTAL (I) | 196 192.00 | 94 416.00 | | 196 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 382.00 | 52 073.00 | | 13 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 027.00 | 106 661.00 | | 85 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 727.00 | | 1 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 718.00 | 3 346.00 | | 11 718.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 905.00 | 164 208.00 | | 111 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 098.00 | 258 624.00 | | 308 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 905.00 | 163 524.00 | | 111 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 320.00 | 56 000.00 | | 89 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 744.00 | 55 623.00 | | 93 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 424.00 | 377.00 | | -4 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 191 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 191 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
UX Autres créances clients | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VI Groupe et associés | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19.00 | | | -19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
VP Divers | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 265.00 | 120 265.00 | | 120 265.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 905.00 | 111 905.00 | | 111 905.00 |