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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 731.00 | | 206 731.00 | 206 731.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 020.00 | 105 020.00 | | 105 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
DH Report à nouveau | 5 156.00 | 8 212.00 | | 5 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 247.00 | -3 056.00 | | -2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 121 834.00 | 124 080.00 | | 121 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 349.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 826.00 | 53 894.00 | | 56 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 4 730.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 047.00 | 14 391.00 | | 24 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 898.00 | 73 364.00 | | 84 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 731.00 | 197 444.00 | | 206 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | 950.00 | | 1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | 950.00 | | 1 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | -101 876.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 796.00 | 187 750.00 | | 99 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 043.00 | 190 806.00 | | 102 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 247.00 | -3 056.00 | | -2 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |