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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 000.00 | 11 000.00 | 180 000.00 | 191 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BZ Autres créances | 94 996.00 | 91 800.00 | 3 196.00 | 94 996.00 |
CF Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 404.00 | 91 800.00 | 19 604.00 | 111 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 404.00 | 102 800.00 | 199 604.00 | 302 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
CU Autres participations | 191 000.00 | 11 000.00 | 180 000.00 | 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 020.00 | 105 020.00 | | 105 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 212.00 | 135.00 | | 8 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 525.00 | 8 077.00 | | 10 525.00 |
DL TOTAL (I) | 127 136.00 | 116 612.00 | | 127 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616.00 | 24 330.00 | | 1 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 210.00 | 61 188.00 | | 53 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 3 575.00 | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 011.00 | 7 111.00 | | 13 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 468.00 | 96 205.00 | | 72 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 604.00 | 212 817.00 | | 199 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 475.00 | 75 923.00 | | 73 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 525.00 | 8 077.00 | | 10 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UX Autres créances clients | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 94 193.00 | 94 193.00 | | 94 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VI Groupe et associés | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
VW T.V.A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |