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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 606.00 | 14.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 619.00 | 606.00 | 14.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 102 182.00 | | 102 182.00 | 102 182.00 |
CF Disponibilités | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 016.00 | 606.00 | 119 411.00 | 120 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 575.00 | 106 112.00 | | 73 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 517.00 | -32 536.00 | | -228 517.00 |
DL TOTAL (I) | -143 942.00 | 84 575.00 | | -143 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | 4 488.00 | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 044.00 | 77 591.00 | | 73 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 1 133.00 | | 553.00 |
EA Autres dettes | 185 434.00 | 184 292.00 | | 185 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 352.00 | 267 504.00 | | 263 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 411.00 | 352 079.00 | | 119 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 352.00 | 267 504.00 | | 263 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 000.00 | | | -190 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029.00 | 6 201.00 | | 4 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 546.00 | 38 738.00 | | 232 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 517.00 | -32 536.00 | | -228 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619.00 | | | 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399.00 | 206.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | 206.00 | | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 434.00 | 185 434.00 | | 185 434.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VC Groupe et associés | 79 572.00 | | | 79 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 352.00 | 263 352.00 | | 263 352.00 |