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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BZ Autres créances | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
CF Disponibilités | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 848.00 | 619.00 | 75 229.00 | 75 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 157.00 | -154 942.00 | | -196 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 655.00 | -41 215.00 | | -29 655.00 |
DL TOTAL (I) | -214 812.00 | -185 157.00 | | -214 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901.00 | 3 568.00 | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 310.00 | 80 295.00 | | 94 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
EA Autres dettes | 192 278.00 | 189 163.00 | | 192 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 041.00 | 273 579.00 | | 290 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 229.00 | 88 422.00 | | 75 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 27 789.00 | 27 789.00 | |
FG Production vendue services | 1 981.00 | 3 995.00 | 5 976.00 | 1 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981.00 | 31 784.00 | 33 764.00 | 1 981.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 424.00 | 24 527.00 | | 34 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 079.00 | 65 742.00 | | 64 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 655.00 | -41 215.00 | | -29 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619.00 | | | 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 278.00 | 192 278.00 | | 192 278.00 |
UX Autres créances clients | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VB T. V. A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VC Groupe et associés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 041.00 | 290 041.00 | | 290 041.00 |