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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 70 885.00 | | 70 885.00 | 70 885.00 |
CF Disponibilités | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 422.00 | | 88 422.00 | 88 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 041.00 | 619.00 | 88 422.00 | 89 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 942.00 | 73 575.00 | | -154 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 215.00 | -228 517.00 | | -41 215.00 |
DL TOTAL (I) | -185 157.00 | -143 942.00 | | -185 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 4 322.00 | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 295.00 | 73 044.00 | | 80 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
EA Autres dettes | 189 163.00 | 185 434.00 | | 189 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 579.00 | 263 352.00 | | 273 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 422.00 | 119 411.00 | | 88 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 579.00 | 263 352.00 | | 273 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 065.00 | 19 065.00 | |
FG Production vendue services | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249.00 | 19 065.00 | 23 314.00 | 4 249.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 527.00 | 4 029.00 | | 24 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 742.00 | 232 546.00 | | 65 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 215.00 | -228 517.00 | | -41 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619.00 | | | 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 14.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 14.00 | | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 163.00 | 189 163.00 | | 189 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
VC Groupe et associés | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 579.00 | 273 579.00 | | 273 579.00 |