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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 479.00 | 41 288.00 | 75 190.00 | 116 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 071.00 | 69 834.00 | 120 236.00 | 190 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 466.00 | 111 123.00 | 211 343.00 | 322 466.00 |
BT Marchandises | 1 592 487.00 | | 1 592 487.00 | 1 592 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 877.00 | 18 481.00 | 69 396.00 | 87 877.00 |
BZ Autres créances | 150 103.00 | | 150 103.00 | 150 103.00 |
CF Disponibilités | 304 296.00 | | 304 296.00 | 304 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 857.00 | 18 481.00 | 2 153 376.00 | 2 171 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 152.00 | 129 604.00 | 2 365 547.00 | 2 495 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 284 733.00 | | | 284 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 656.00 | | | 231 656.00 |
DL TOTAL (I) | 736 389.00 | | | 736 389.00 |
DP Provisions pour risques | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 304.00 | | | 664 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 314.00 | | | 169 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 492.00 | | | 571 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 173.00 | | | 202 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 961.00 | | | 1 612 961.00 |
ED (V) | 369.00 | | | 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 547.00 | | | 2 365 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 054.00 | | | 1 121 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 293.00 | | 125 096.00 | 243 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 923.00 | | 322 466.00 | 45 923.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 923.00 | | 306 549.00 | 45 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 693.00 | | 115 779.00 | 236 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 9 317.00 | 6 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 233.00 | 37 890.00 | | 73 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 233.00 | 37 890.00 | | 73 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 222.00 | 15 828.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
6T Sur comptes clients | 12 345.00 | 9 739.00 | 3 602.00 | 12 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 345.00 | 9 739.00 | 3 602.00 | 12 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 567.00 | 25 567.00 | 4 824.00 | 13 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 739.00 | 3 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 828.00 | 1 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 492.00 | 571 492.00 | | 571 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
UX Autres créances clients | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
VB T. V. A. | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 304.00 | 172 396.00 | 458 629.00 | 664 304.00 |
VI Groupe et associés | 169 314.00 | 169 314.00 | | 169 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 992.00 | 275 075.00 | 15 917.00 | 290 992.00 |
VW T.V.A. | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 961.00 | 1 121 054.00 | 458 629.00 | 1 612 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 630.00 | | | 156 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 232.00 | | | 271 232.00 |
ST Autres comptes | 507 672.00 | | | 507 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 051.00 | | | 236 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
YT Sous‐traitance | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 950 598.00 | | | 950 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 433.00 | | | 163 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 295 132.00 | | | 1 295 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 876 516.00 | | | 876 516.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 969 633.00 | | | 1 969 633.00 |