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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 979.00 | 60 125.00 | 72 854.00 | 132 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 852.00 | 71 522.00 | 146 330.00 | 217 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 935.00 | 131 647.00 | 245 288.00 | 376 935.00 |
BT Marchandises | 1 977 523.00 | | 1 977 523.00 | 1 977 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 134.00 | 29 581.00 | 251 553.00 | 281 134.00 |
BZ Autres créances | 201 277.00 | | 201 277.00 | 201 277.00 |
CF Disponibilités | 389 416.00 | | 389 416.00 | 389 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 521.00 | 29 581.00 | 2 846 939.00 | 2 876 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 281.00 | 161 228.00 | 3 096 053.00 | 3 257 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 466 389.00 | | | 466 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 812.00 | | | 266 812.00 |
DL TOTAL (I) | 953 200.00 | | | 953 200.00 |
DP Provisions pour risques | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 649.00 | | | 824 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 019.00 | | | 811 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 277.00 | | | 265 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
EA Autres dettes | 150 115.00 | | | 150 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 417.00 | | | 2 123 417.00 |
ED (V) | 610.00 | | | 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 053.00 | | | 3 096 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 393.00 | | | 1 447 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 466.00 | | 90 056.00 | 322 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 586.00 | 376 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 586.00 | 350 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 549.00 | | 79 868.00 | 306 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 917.00 | | 10 188.00 | 15 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 123.00 | 39 196.00 | 18 672.00 | 111 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 123.00 | 39 196.00 | 18 672.00 | 111 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 828.00 | 2 997.00 | | 15 828.00 |
6T Sur comptes clients | 18 481.00 | 11 323.00 | 223.00 | 18 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 481.00 | 11 323.00 | 223.00 | 18 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 309.00 | 14 320.00 | 223.00 | 34 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 323.00 | 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 019.00 | 811 019.00 | | 811 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 676.00 | 116 676.00 | | 116 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 115.00 | 150 115.00 | | 150 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
UX Autres créances clients | 240 973.00 | 240 973.00 | | 240 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VB T. V. A. | 79 430.00 | 79 430.00 | | 79 430.00 |
VC Groupe et associés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 649.00 | 148 625.00 | 524 909.00 | 824 649.00 |
VI Groupe et associés | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 100.00 | | | 331 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 115.00 | | | 170 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 686.00 | 509 581.00 | 26 105.00 | 535 686.00 |
VW T.V.A. | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 417.00 | 1 447 393.00 | 524 909.00 | 2 123 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |