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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 098.00 | 77 849.00 | 97 249.00 | 175 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 757.00 | 112 011.00 | 128 745.00 | 240 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 100.00 | 189 860.00 | 252 240.00 | 442 100.00 |
BT Marchandises | 2 530 871.00 | | 2 530 871.00 | 2 530 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 160.00 | 32 600.00 | 163 560.00 | 196 160.00 |
BZ Autres créances | 76 218.00 | | 76 218.00 | 76 218.00 |
CF Disponibilités | 334 013.00 | | 334 013.00 | 334 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 427.00 | 32 600.00 | 3 104 826.00 | 3 137 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 509.00 | 222 460.00 | 3 358 049.00 | 3 580 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 678 200.00 | | | 678 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 717.00 | | | 334 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 917.00 | | | 1 232 917.00 |
DP Provisions pour risques | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 782.00 | | | 725 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 293.00 | | | 373 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 619.00 | | | 701 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 939.00 | | | 307 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 633.00 | | | 2 108 633.00 |
ED (V) | 517.00 | | | 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 049.00 | | | 3 358 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 051.00 | | | 1 601 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 935.00 | | 86 204.00 | 376 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 039.00 | 442 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 039.00 | 415 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 831.00 | | 86 063.00 | 350 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 105.00 | | 141.00 | 26 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 647.00 | 79 252.00 | 21 039.00 | 131 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 647.00 | 79 252.00 | 21 039.00 | 131 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 825.00 | 982.00 | 3 825.00 | 18 825.00 |
6T Sur comptes clients | 29 581.00 | 6 598.00 | 3 579.00 | 29 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 581.00 | 6 598.00 | 3 579.00 | 29 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 406.00 | 7 580.00 | 7 404.00 | 48 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 598.00 | 3 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 982.00 | 3 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 619.00 | 701 619.00 | | 701 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 533.00 | 102 533.00 | | 102 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
UX Autres créances clients | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VB T. V. A. | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 782.00 | 218 200.00 | 507 582.00 | 725 782.00 |
VI Groupe et associés | 173 293.00 | 173 293.00 | | 173 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 066.00 | | | 199 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 625.00 | 272 379.00 | 26 246.00 | 298 625.00 |
VW T.V.A. | 95 642.00 | 95 642.00 | | 95 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 633.00 | 1 601 051.00 | 507 582.00 | 2 108 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 894.00 | | | 223 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 707.00 | | | 321 707.00 |
ST Autres comptes | 723 199.00 | | | 723 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 553.00 | | | 350 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
YT Sous‐traitance | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 706 365.00 | | | 706 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 666.00 | | | 237 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 445 866.00 | | | 1 445 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997 899.00 | | | 997 899.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 113 183.00 | | | 2 113 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |