| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 254.00 | 4 253.00 | 2 001.00 | 6 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 254.00 | 4 253.00 | 2 001.00 | 6 254.00 |
BT Marchandises | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 639.00 | | 103 639.00 | 103 639.00 |
BZ Autres créances | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CF Disponibilités | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 681.00 | | 203 681.00 | 203 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 935.00 | 4 253.00 | 205 682.00 | 209 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 704.00 | 66 894.00 | | 39 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | -27 190.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 44 059.00 | 41 904.00 | | 44 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | 9 516.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 298.00 | 160 445.00 | | 76 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 380.00 | 49 522.00 | | 23 380.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 053.00 | 11 986.00 | | 59 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 623.00 | 231 570.00 | | 161 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 682.00 | 273 474.00 | | 205 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 623.00 | 231 570.00 | | 161 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 059.00 | 43 556.00 | 197 615.00 | 154 059.00 |
FG Production vendue services | 107 084.00 | | 107 084.00 | 107 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 143.00 | 43 556.00 | 304 699.00 | 261 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 365.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 365.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -365.00 | | -861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 761.00 | 362 334.00 | | 304 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 606.00 | 389 524.00 | | 302 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156.00 | -27 190.00 | | 2 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 852.00 | | 1 905.00 | 6 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 503.00 | 6 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 503.00 | 6 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 852.00 | | 1 905.00 | 6 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600.00 | 1 751.00 | 2 098.00 | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 1 751.00 | 2 098.00 | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
UX Autres créances clients | 103 639.00 | | | 103 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 709.00 | 151 709.00 | | 151 709.00 |
VW T.V.A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 623.00 | 161 623.00 | | 161 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 271.00 | 1 452.00 | | 16 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 026.00 | 5 784.00 | | 5 026.00 |
ST Autres comptes | 23 298.00 | 32 343.00 | | 23 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90.00 | | | 90.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 26 642.00 | 135 523.00 | | 26 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 271.00 | 1 452.00 | | 16 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 312.00 | 68 870.00 | | 61 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 712.00 | 27 818.00 | | 56 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 056.00 | 173 649.00 | | 55 056.00 |