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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 114.00 | 7 606.00 | 2 508.00 | 10 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 114.00 | 7 606.00 | 2 508.00 | 10 114.00 |
BT Marchandises | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 893.00 | | 90 893.00 | 90 893.00 |
BZ Autres créances | 34 841.00 | | 34 841.00 | 34 841.00 |
CF Disponibilités | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 028.00 | | 166 028.00 | 166 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 142.00 | 7 606.00 | 168 536.00 | 176 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 731.00 | 32 798.00 | | 35 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 962.00 | 2 934.00 | | -26 962.00 |
DL TOTAL (I) | 10 970.00 | 37 931.00 | | 10 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 895.00 | 40 044.00 | | 104 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 372.00 | 12 855.00 | | 22 372.00 |
EA Autres dettes | 30 299.00 | 42 000.00 | | 30 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 566.00 | 116 658.00 | | 157 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 536.00 | 154 589.00 | | 168 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 566.00 | 116 658.00 | | 157 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
FG Production vendue services | 306 212.00 | 48 152.00 | 354 364.00 | 306 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 014.00 | 48 152.00 | 378 166.00 | 330 014.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 243.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 243.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -243.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 189.00 | 328 332.00 | | 378 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 151.00 | 325 398.00 | | 405 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 962.00 | 2 934.00 | | -26 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 10 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 10 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 167.00 | 2 341.00 | 1 902.00 | 7 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 167.00 | 2 341.00 | 1 902.00 | 7 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
UX Autres créances clients | 90 893.00 | 90 893.00 | | 90 893.00 |
VB T. V. A. | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 840.00 | 137 840.00 | | 137 840.00 |
VW T.V.A. | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 566.00 | 157 566.00 | | 157 566.00 |