| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 049.00 | 6 183.00 | 2 867.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 049.00 | 6 183.00 | 2 867.00 | 9 049.00 |
BT Marchandises | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 864.00 | | 157 864.00 | 157 864.00 |
BZ Autres créances | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CF Disponibilités | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 538.00 | | 222 538.00 | 222 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 587.00 | 6 183.00 | 225 404.00 | 231 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 859.00 | 41 859.00 | | 47 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 061.00 | 6 000.00 | | -15 061.00 |
DL TOTAL (I) | 34 998.00 | 50 059.00 | | 34 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 136.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 108.00 | 32 488.00 | | 96 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 829.00 | 15 123.00 | | 32 829.00 |
EA Autres dettes | | 583.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 359.00 | 26 083.00 | | 61 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 407.00 | 74 413.00 | | 190 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 404.00 | 124 472.00 | | 225 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 407.00 | 74 413.00 | | 190 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
FG Production vendue services | 272 004.00 | 2 940.00 | 274 944.00 | 272 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 671.00 | 2 940.00 | 301 611.00 | 298 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 9.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 9.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -9.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 648.00 | 241 810.00 | | 301 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 709.00 | 235 810.00 | | 316 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 061.00 | 6 000.00 | | -15 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 923.00 | | 2 126.00 | 6 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 923.00 | | 2 126.00 | 6 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519.00 | 1 663.00 | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 519.00 | 1 663.00 | | 4 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
UX Autres créances clients | 157 864.00 | | | 157 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
VP Divers | 182.00 | | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 269.00 | 179 269.00 | | 179 269.00 |
VW T.V.A. | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 407.00 | 190 407.00 | | 190 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 544.00 | 4 205.00 | | 6 544.00 |
ST Autres comptes | 36 997.00 | 25 030.00 | | 36 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 579.00 | 346.00 | | 579.00 |
YT Sous‐traitance | 8 914.00 | 7 565.00 | | 8 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | 1 200.00 | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 287.00 | 1 200.00 | | 1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 277.00 | 45 690.00 | | 72 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 226.00 | 22 712.00 | | 37 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 034.00 | 37 147.00 | | 53 034.00 |