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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 946.00 | 60 313.00 | 21 632.00 | 81 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 090.00 | 60 313.00 | 54 776.00 | 115 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
060 Stock marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
084 Disponibilités | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
110 Total général Actif | 158 168.00 | 60 313.00 | 97 854.00 | 158 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
214 Production vendue de biens – France | 190 573.00 | | | 190 573.00 |
222 Production stockée | -106.00 | | | -106.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 327.00 | | | 202 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -240.00 | | | -240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 601.00 | | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
252 Charges sociales | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 896.00 | | | 192 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 854.00 | | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 219.00 | | | 113 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |