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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 746.00 | 73 735.00 | 8 011.00 | 81 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 890.00 | 73 735.00 | 41 155.00 | 114 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
060 Stock marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
072 Créances – Autres | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
110 Total général Actif | 165 407.00 | 73 735.00 | 91 672.00 | 165 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
214 Production vendue de biens – France | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
222 Production stockée | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 350.00 | | | 145 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
242 Autres charges externes. | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 931.00 | | | -15 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
252 Charges sociales | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 914.00 | | | 133 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |