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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 746.00 | 69 013.00 | 12 733.00 | 81 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 890.00 | 69 013.00 | 45 877.00 | 114 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
060 Stock marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
072 Créances – Autres | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
110 Total général Actif | 148 379.00 | 69 013.00 | 79 366.00 | 148 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 811.00 | | | 150 811.00 |
222 Production stockée | 563.00 | | | 563.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 094.00 | | | 160 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 661.00 | | | 661.00 |
242 Autres charges externes. | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
252 Charges sociales | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 681.00 | | | 146 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |