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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 790.00 | 1 490.00 | 6 300.00 | 7 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 183.00 | 19 969.00 | 17 215.00 | 37 183.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 973.00 | 21 459.00 | 26 515.00 | 47 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
060 Stock marchandises | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
072 Créances – Autres | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
084 Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 394.00 | | 85 394.00 | 85 394.00 |
110 Total général Actif | 133 367.00 | 21 459.00 | 111 908.00 | 133 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 113.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 398.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 927.00 | 99 315.00 | | 86 927.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 380.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 505.00 | 99 695.00 | | 94 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 528.00 | 11 242.00 | | 16 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 67 412.00 | 53 311.00 | | 67 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 1 505.00 | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 702.00 | 22 351.00 | | 17 702.00 |
252 Charges sociales | 2 525.00 | 3 391.00 | | 2 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 130.00 | 3 167.00 | | 2 130.00 |
262 Autres charges | | 31.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 252.00 | 95 000.00 | | 112 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 747.00 | 4 696.00 | | -17 747.00 |
290 Produits exceptionnels | | 73.00 | | |
294 Charges financières | | 983.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | 2 954.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 211.00 | 831.00 | | -18 211.00 |