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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 790.00 | 1 490.00 | 6 300.00 | 7 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 183.00 | 22 722.00 | 14 461.00 | 37 183.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 973.00 | 24 212.00 | 23 761.00 | 47 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
072 Créances – Autres | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
084 Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
110 Total général Actif | 99 009.00 | 24 212.00 | 74 797.00 | 99 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -73 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 803.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 075.00 | 8 410.00 | | 24 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 853.00 | 59 120.00 | | 29 853.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 938.00 | 67 530.00 | | 54 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 28 900.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 342.00 | 27 660.00 | | 39 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | 3 850.00 | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 984.00 | 41 839.00 | | 21 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | 3 797.00 | | 4 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 929.00 | 9 733.00 | | 3 929.00 |
252 Charges sociales | -340.00 | 768.00 | | -340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 979.00 | 1 774.00 | | 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 235.00 | 118 323.00 | | 66 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 296.00 | -50 793.00 | | -11 296.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 591.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 311.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 018.00 | -51 695.00 | | -12 018.00 |