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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 790.00 | 1 490.00 | 6 300.00 | 7 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 183.00 | 24 681.00 | 12 503.00 | 37 183.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 973.00 | 26 171.00 | 21 803.00 | 47 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
072 Créances – Autres | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
084 Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
110 Total général Actif | 101 170.00 | 26 171.00 | 74 999.00 | 101 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 660.00 | 15 119.00 | | 22 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 365.00 | 59 779.00 | | 63 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 845.00 | 1 545.00 | | 2 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 870.00 | 76 443.00 | | 91 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 578.00 | 29 578.00 | | 18 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | 1 000.00 | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 897.00 | 30 979.00 | | 20 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | 2 391.00 | | 52.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 412.00 | 17 936.00 | | 37 412.00 |
252 Charges sociales | 9 769.00 | 5 891.00 | | 9 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 187.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 933.00 | 88 605.00 | | 77 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 937.00 | -12 162.00 | | 13 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 079.00 | 6 331.00 | | 1 079.00 |
294 Charges financières | | -209.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 691.00 | 7 501.00 | | 2 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 326.00 | -13 122.00 | | 12 326.00 |