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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AH Fonds commercial | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 124.00 | 21 429.00 | 22 695.00 | 44 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 905.00 | 23 294.00 | 164 610.00 | 187 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 473.00 | 7 365.00 | 146 108.00 | 153 473.00 |
BZ Autres créances | 9 707.00 | 4 835.00 | 4 873.00 | 9 707.00 |
CF Disponibilités | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 633.00 | 12 200.00 | 172 433.00 | 184 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 537.00 | 35 494.00 | 337 044.00 | 372 537.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 985.00 | 3 203.00 | | 4 985.00 |
DG Autres réserves | 62 818.00 | 28 969.00 | | 62 818.00 |
DH Report à nouveau | | -26 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 797.00 | 62 232.00 | | 30 797.00 |
DL TOTAL (I) | 168 599.00 | 137 803.00 | | 168 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 727.00 | 95 365.00 | | 79 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 029.00 | 4 705.00 | | 7 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 997.00 | 23 667.00 | | 31 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 441.00 | 42 461.00 | | 46 441.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 2 688.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 444.00 | 168 886.00 | | 168 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 044.00 | 306 689.00 | | 337 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 763.00 | 89 243.00 | | 104 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 613.00 | | 468 613.00 | 468 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 613.00 | | 468 613.00 | 468 613.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -4 835.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 8 547.00 | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 752.00 | 476 423.00 | | 468 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 956.00 | 414 190.00 | | 437 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 797.00 | 62 232.00 | | 30 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 173.00 | | 1 732.00 | 186 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 065.00 | | | 135 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 392.00 | | 1 732.00 | 42 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 746.00 | 5 549.00 | | 17 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 881.00 | 5 549.00 | | 15 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
UX Autres créances clients | 144 652.00 | | | 144 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 727.00 | 16 046.00 | 63 681.00 | 79 727.00 |
VI Groupe et associés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 021.00 | 176 345.00 | 8 676.00 | 185 021.00 |
VW T.V.A. | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 444.00 | 104 763.00 | 63 681.00 | 168 444.00 |