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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AH Fonds commercial | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 870.00 | 31 846.00 | 16 024.00 | 47 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 650.00 | 33 711.00 | 157 939.00 | 191 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 609.00 | 7 365.00 | 106 244.00 | 113 609.00 |
BZ Autres créances | 12 237.00 | 4 835.00 | 7 402.00 | 12 237.00 |
CF Disponibilités | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 814.00 | 12 200.00 | 148 614.00 | 160 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 464.00 | 45 910.00 | 306 554.00 | 352 464.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 89 761.00 | 84 599.00 | | 89 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 676.00 | 5 161.00 | | -10 676.00 |
DL TOTAL (I) | 156 085.00 | 166 761.00 | | 156 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 448.00 | 63 747.00 | | 47 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 038.00 | 8 598.00 | | 27 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 466.00 | 29 999.00 | | 30 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 628.00 | 27 010.00 | | 35 628.00 |
EA Autres dettes | 9 889.00 | 13 314.00 | | 9 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 469.00 | 142 668.00 | | 150 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 554.00 | 309 428.00 | | 306 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 059.00 | 142 668.00 | | 120 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 349.00 | | 445 349.00 | 445 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 349.00 | | 445 349.00 | 445 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 132.00 | 717.00 | | -1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 388.00 | 401 091.00 | | 446 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 064.00 | 395 929.00 | | 457 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 676.00 | 5 161.00 | | -10 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 004.00 | | 646.00 | 191 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 065.00 | | | 135 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 224.00 | | 646.00 | 47 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 709.00 | 5 002.00 | | 28 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 844.00 | 5 002.00 | | 26 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
UX Autres créances clients | 104 788.00 | 104 788.00 | | 104 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 321.00 | 16 911.00 | 30 410.00 | 47 321.00 |
VI Groupe et associés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 131.00 | 139 455.00 | 8 676.00 | 148 131.00 |
VW T.V.A. | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 469.00 | 120 059.00 | 30 410.00 | 150 469.00 |