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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AH Fonds commercial | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 224.00 | 26 844.00 | 20 380.00 | 47 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 004.00 | 28 709.00 | 162 296.00 | 191 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 472.00 | 7 365.00 | 105 107.00 | 112 472.00 |
BZ Autres créances | 22 618.00 | 4 835.00 | 17 783.00 | 22 618.00 |
CF Disponibilités | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 332.00 | 12 200.00 | 147 133.00 | 159 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 337.00 | 40 908.00 | 309 428.00 | 350 337.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 985.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 84 599.00 | 62 818.00 | | 84 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 161.00 | 30 797.00 | | 5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 166 761.00 | 168 599.00 | | 166 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 747.00 | 79 727.00 | | 63 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 598.00 | 7 029.00 | | 8 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 999.00 | 31 997.00 | | 29 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 010.00 | 46 441.00 | | 27 010.00 |
EA Autres dettes | 13 314.00 | 3 250.00 | | 13 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 668.00 | 168 444.00 | | 142 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 428.00 | 337 044.00 | | 309 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 080.00 | | 401 080.00 | 401 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 080.00 | | 401 080.00 | 401 080.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 5 435.00 | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 091.00 | 468 752.00 | | 401 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 929.00 | 437 956.00 | | 395 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 161.00 | 30 797.00 | | 5 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 905.00 | | 3 100.00 | 187 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 065.00 | | | 135 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 124.00 | | 3 100.00 | 44 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 294.00 | 5 415.00 | | 23 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 429.00 | 5 415.00 | | 21 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
UX Autres créances clients | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 747.00 | 16 473.00 | 47 274.00 | 63 747.00 |
VI Groupe et associés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 167.00 | 148 492.00 | 8 676.00 | 157 167.00 |
VW T.V.A. | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 668.00 | 95 394.00 | 47 274.00 | 142 668.00 |