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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
AP Constructions | 692 251.00 | 459 393.00 | 232 857.00 | 692 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 609.00 | 29 810.00 | 4 799.00 | 34 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 870.00 | 73 826.00 | 4 044.00 | 77 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 093.00 | 563 029.00 | 323 065.00 | 886 093.00 |
BT Marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
BZ Autres créances | 237 994.00 | | 237 994.00 | 237 994.00 |
CF Disponibilités | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 831.00 | | 354 831.00 | 354 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 924.00 | 563 029.00 | 677 896.00 | 1 240 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 252 900.00 | 252 900.00 | | 252 900.00 |
DH Report à nouveau | -50 699.00 | -65 967.00 | | -50 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 723.00 | 15 268.00 | | 13 723.00 |
DL TOTAL (I) | 405 936.00 | 392 213.00 | | 405 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 883.00 | 25 220.00 | | 3 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 778.00 | 65 292.00 | | 81 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 015.00 | 97 599.00 | | 160 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
EA Autres dettes | 19 976.00 | 37 273.00 | | 19 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 960.00 | 225 384.00 | | 271 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 896.00 | 617 597.00 | | 677 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 960.00 | 225 384.00 | | 271 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 073.00 | 3 546.00 | | 6 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 754.00 | | 731 754.00 | 731 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 754.00 | | 731 754.00 | 731 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 373.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 293.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | 527.00 | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 404.00 | 491.00 | | 34 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 404.00 | 491.00 | | 34 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 404.00 | 3 781.00 | | -34 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 964.00 | 729 570.00 | | 782 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 241.00 | 714 302.00 | | 769 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 723.00 | 15 268.00 | | 13 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 000.00 | 94 633.00 | | 92 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 093.00 | | 37 977.00 | 886 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 255.00 | | | 81 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 729.00 | | 37 977.00 | 804 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 029.00 | 44 107.00 | | 563 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 029.00 | 44 107.00 | | 563 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 383.00 | 90 383.00 | | 90 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 922.00 | 138 813.00 | 109.00 | 138 922.00 |
VW T.V.A. | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 224.00 | 308 224.00 | | 308 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 934.00 | 29 440.00 | | 19 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 649.00 | 12 862.00 | | 14 649.00 |
ST Autres comptes | 178 203.00 | 210 726.00 | | 178 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 520.00 | 2 644.00 | | 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 763 521.00 | 806 003.00 | | 763 521.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 225.00 | 108 466.00 | | 81 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 657.00 | 3 130.00 | | 2 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 591.00 | 32 570.00 | | 22 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 627.00 | 77 039.00 | | 62 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 758.00 | 22 927.00 | | 26 758.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 597.00 | 334 699.00 | | 274 597.00 |