| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 211 269.00 | 1 574 519.00 | 1 636 750.00 | 3 211 269.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 297 434.00 | 1 574 519.00 | 1 722 914.00 | 3 297 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 348.00 | | 10 346.00 | 10 348.00 |
072 Créances – Autres | 167 057.00 | | 167 057.00 | 167 057.00 |
084 Disponibilités | 86 265.00 | | 86 265.00 | 86 265.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 668.00 | | 263 668.00 | 263 668.00 |
110 Total général Actif | 3 561 102.00 | 1 574 519.00 | 1 986 582.00 | 3 561 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -175 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 684.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 629 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 147 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 885 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 986 582.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 1 984 713.00 | 1 433 233.00 | 551 480.00 | 1 984 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 580.00 | 36 416.00 | 11 165.00 | 47 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 955.00 | 86 343.00 | 6 610.00 | 92 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 116.00 | | 299 116.00 | 299 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 801.00 | 1 555 994.00 | 994 807.00 | 2 550 801.00 |
BT Marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 659 083.00 | | 659 083.00 | 659 083.00 |
CF Disponibilités | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 869.00 | | 664 869.00 | 664 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 669.00 | 1 555 994.00 | 1 659 675.00 | 3 215 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 389.00 | | | 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 389.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 389.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 991.00 | 30 593.00 | | 19 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 307.00 | 21 222.00 | | 10 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | -271.00 | 104 983.00 | | -271.00 |
252 Charges sociales | 10 885.00 | 7 671.00 | | 10 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 18 525.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 912.00 | 182 995.00 | | 40 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 912.00 | -182 606.00 | | -40 912.00 |
280 Produits financiers | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 487 733.00 | | | 487 733.00 |
294 Charges financières | | 580.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 465 204.00 | | | 465 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 262.00 | -183 186.00 | | -14 262.00 |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263.00 | | | 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DH Report à nouveau | -510 920.00 | | | -510 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 860.00 | | | -753 860.00 |
DL TOTAL (I) | -1 001 868.00 | | | -1 001 868.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 844.00 | | | 2 060 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
EA Autres dettes | 2 156 219.00 | | | 2 156 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 544.00 | | | 2 211 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 675.00 | | | 1 659 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 544.00 | | | 2 211 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 099.00 | | 349 099.00 | 349 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 099.00 | | 349 099.00 | 349 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 382.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | 547.00 | | 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 593.00 | | | 100 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 453.00 | | | 169 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 547.00 | | | 127 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -13 887.00 | | | -13 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 660.00 | | | 113 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 265.00 | | | 546 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 125.00 | | | 1 300 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 860.00 | | | -753 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 621.00 | | 18 521.00 | 937 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 255.00 | | 4 800.00 | 81 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 257.00 | | 13 721.00 | 852 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 583.00 | 36 872.00 | | 653 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 583.00 | 36 872.00 | | 653 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 015.00 | 147 015.00 | | 147 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 575.00 | 143 575.00 | | 143 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 200.00 | 275 200.00 | | 275 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VC Groupe et associés | 178 657.00 | 178 657.00 | | 178 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 794.00 | 103 794.00 | | 103 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 739.00 | 90 739.00 | | 90 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 233.00 | 379 124.00 | 4 109.00 | 383 233.00 |
VW T.V.A. | 112 694.00 | 112 694.00 | | 112 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 919.00 | 878 919.00 | | 878 919.00 |