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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
AP Constructions | 719 842.00 | 539 916.00 | 179 926.00 | 719 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 754.00 | 33 356.00 | 8 398.00 | 41 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 660.00 | 80 311.00 | 10 349.00 | 90 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 621.00 | 653 583.00 | 284 038.00 | 937 621.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BZ Autres créances | 260 945.00 | | 260 945.00 | 260 945.00 |
CF Disponibilités | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 247.00 | | 274 247.00 | 274 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 868.00 | 653 583.00 | 558 285.00 | 1 211 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
DH Report à nouveau | -45 559.00 | -36 977.00 | | -45 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 725.00 | -8 582.00 | | -193 725.00 |
DL TOTAL (I) | 23 628.00 | 217 354.00 | | 23 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 339.00 | 6 383.00 | | 30 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 468.00 | 94 433.00 | | 204 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 182.00 | 205 287.00 | | 276 182.00 |
EA Autres dettes | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 656.00 | 308 224.00 | | 534 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 285.00 | 525 577.00 | | 558 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 656.00 | 308 224.00 | | 534 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 265.00 | | 553 265.00 | 553 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 265.00 | | 553 265.00 | 553 265.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 790.00 | 12 259.00 | | 59 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 756.00 | 12 259.00 | | 60 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 781.00 | -12 259.00 | | -59 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 295.00 | 617 460.00 | | 554 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 021.00 | 626 042.00 | | 748 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 725.00 | -8 582.00 | | -193 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 071.00 | | 14 525.00 | 924 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 937 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 852 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 255.00 | | | 81 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 706.00 | | 10 525.00 | 842 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 4 000.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 136.00 | 46 456.00 | 9.00 | 607 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 136.00 | 46 456.00 | 9.00 | 607 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 468.00 | 204 468.00 | | 204 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VB T. V. A. | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VC Groupe et associés | 145 110.00 | | | 145 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 304.00 | 265 195.00 | 4 109.00 | 269 304.00 |
VW T.V.A. | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 656.00 | 534 656.00 | | 534 656.00 |