| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 591.00 | 76 846.00 | 18 744.00 | 95 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 591.00 | 76 846.00 | 38 744.00 | 115 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
072 Créances – Autres | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
084 Disponibilités | 163 042.00 | | 163 042.00 | 163 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 985.00 | | 251 985.00 | 251 985.00 |
110 Total général Actif | 367 576.00 | 76 846.00 | 290 729.00 | 367 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 789.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 488.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 885.00 | 47 636.00 | | 37 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 041.00 | 437 924.00 | | 609 041.00 |
222 Production stockée | -67 000.00 | -49 500.00 | | -67 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 61.00 | 1 150.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 987.00 | 439 210.00 | | 579 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 139.00 | 15 107.00 | | 20 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 045.00 | 1 051.00 | | -1 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306 821.00 | 154 323.00 | | 306 821.00 |
242 Autres charges externes. | 62 534.00 | 57 934.00 | | 62 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 3 081.00 | | 2 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 452.00 | 128 320.00 | | 120 452.00 |
252 Charges sociales | 29 142.00 | 31 495.00 | | 29 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 423.00 | 11 861.00 | | 12 423.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 163.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 584.00 | 403 334.00 | | 552 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 402.00 | 35 875.00 | | 27 402.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 22.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 335.00 | 1 800.00 | | 4 335.00 |
294 Charges financières | 1 727.00 | 2 900.00 | | 1 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | 1 846.00 | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 315.00 | | 2 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 789.00 | 30 638.00 | | 26 789.00 |