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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 591.00 | 83 745.00 | 11 846.00 | 95 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 591.00 | 83 745.00 | 31 846.00 | 115 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
060 Stock marchandises | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
072 Créances – Autres | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
084 Disponibilités | 119 751.00 | | 119 751.00 | 119 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 683.00 | | 227 683.00 | 227 683.00 |
110 Total général Actif | 343 274.00 | 83 745.00 | 259 529.00 | 343 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 394.00 | 37 885.00 | | 13 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 548 572.00 | 609 041.00 | | 548 572.00 |
222 Production stockée | -4 550.00 | -67 000.00 | | -4 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 361.00 | 61.00 | | 1 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 777.00 | 579 987.00 | | 559 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 616.00 | 20 139.00 | | 9 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 392.00 | -1 045.00 | | 1 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 806.00 | 306 821.00 | | 219 806.00 |
242 Autres charges externes. | 87 893.00 | 62 534.00 | | 87 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | 2 096.00 | | 1 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 825.00 | 120 452.00 | | 140 825.00 |
252 Charges sociales | 31 305.00 | 29 142.00 | | 31 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 899.00 | 12 423.00 | | 6 899.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 21.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 587.00 | 552 584.00 | | 499 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 190.00 | 27 402.00 | | 60 190.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 66.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 335.00 | | |
294 Charges financières | 914.00 | 1 727.00 | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 907.00 | 384.00 | | 17 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 2 904.00 | | 5 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 967.00 | 26 789.00 | | 35 967.00 |