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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 369.00 | 75 909.00 | 27 460.00 | 103 369.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 369.00 | 75 909.00 | 49 460.00 | 125 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
072 Créances – Autres | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
084 Disponibilités | 80 205.00 | | 80 205.00 | 80 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 551.00 | | 221 551.00 | 221 551.00 |
110 Total général Actif | 346 920.00 | 75 909.00 | 271 011.00 | 346 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 740.00 | 13 394.00 | | 19 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 567 219.00 | 548 572.00 | | 567 219.00 |
222 Production stockée | 13 550.00 | -4 550.00 | | 13 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 1 361.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 563.00 | 559 777.00 | | 601 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 274.00 | 9 616.00 | | 13 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 914.00 | 1 392.00 | | 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 526.00 | 219 806.00 | | 234 526.00 |
242 Autres charges externes. | 98 383.00 | 87 893.00 | | 98 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 1 543.00 | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 569.00 | 140 825.00 | | 162 569.00 |
252 Charges sociales | 37 874.00 | 31 305.00 | | 37 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 393.00 | 6 899.00 | | 4 393.00 |
262 Autres charges | 3 084.00 | 308.00 | | 3 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 578.00 | 499 587.00 | | 557 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 985.00 | 60 190.00 | | 43 985.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 33.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 914.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 045.00 | 17 907.00 | | 10 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 5 435.00 | | 6 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 068.00 | 35 967.00 | | 41 068.00 |