| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 2 710.00 | 413.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 230.00 | 5 027.00 | 203.00 | 5 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 373.00 | 7 737.00 | 636.00 | 8 373.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 405.00 | 8 727.00 | 69 678.00 | 78 405.00 |
BZ Autres créances | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CF Disponibilités | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 903.00 | 8 727.00 | 148 176.00 | 156 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 276.00 | 16 464.00 | 148 812.00 | 165 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 945.00 | 51 077.00 | | 60 945.00 |
DH Report à nouveau | 23 620.00 | 23 206.00 | | 23 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 119.00 | 10 282.00 | | 16 119.00 |
DL TOTAL (I) | 106 183.00 | 90 065.00 | | 106 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053.00 | 1 635.00 | | 6 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 069.00 | 5 377.00 | | 15 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 506.00 | 24 400.00 | | 19 506.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 11 936.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 628.00 | 45 304.00 | | 42 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 812.00 | 135 369.00 | | 148 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 628.00 | 43 348.00 | | 42 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 711.00 | | 280 711.00 | 280 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 711.00 | | 280 711.00 | 280 711.00 |
FM Production stockée | | | -14 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 1 486.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 1 486.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -1 486.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | -1 430.00 | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 414.00 | 275 822.00 | | 271 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 295.00 | 265 539.00 | | 255 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 119.00 | 10 282.00 | | 16 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 353.00 | | 20.00 | 8 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480.00 | 2 257.00 | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | 2 257.00 | | 5 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VI Groupe et associés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VP Divers | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |