| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | 3 867.00 | 2 036.00 | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 687.00 | 3 645.00 | 12 041.00 | 15 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 609.00 | 7 513.00 | 14 097.00 | 21 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 948.00 | 614.00 | 55 334.00 | 55 948.00 |
BZ Autres créances | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CF Disponibilités | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 654.00 | 614.00 | 115 041.00 | 115 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 264.00 | 8 126.00 | 129 138.00 | 137 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
DH Report à nouveau | -19 368.00 | 23 714.00 | | -19 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 596.00 | -43 083.00 | | 18 596.00 |
DL TOTAL (I) | 81 697.00 | 63 101.00 | | 81 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 2.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 830.00 | 72 050.00 | | 15 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 10 117.00 | | 6 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 202.00 | 24 568.00 | | 19 202.00 |
EA Autres dettes | 6 222.00 | 9 806.00 | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 440.00 | 116 543.00 | | 47 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 138.00 | 179 644.00 | | 129 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 610.00 | 44 493.00 | | 31 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 286.00 | | 359 286.00 | 359 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 286.00 | | 359 286.00 | 359 286.00 |
FM Production stockée | | | -64 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 9 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 180.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 180.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | -180.00 | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 175.00 | 252 625.00 | | 309 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 579.00 | 295 707.00 | | 290 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 596.00 | -43 083.00 | | 18 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 153.00 | | 14 373.00 | 11 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 21 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 21 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 133.00 | | 14 373.00 | 11 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 541.00 | 2 888.00 | 3 917.00 | 8 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 541.00 | 2 888.00 | 3 917.00 | 8 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 727.00 | 527.00 | 8 639.00 | 8 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 727.00 | 527.00 | 8 639.00 | 8 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 727.00 | 527.00 | 8 639.00 | 8 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | 8 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
VW T.V.A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |