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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903.00 | 4 423.00 | 1 480.00 | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 047.00 | 6 119.00 | 8 928.00 | 15 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 969.00 | 10 542.00 | 10 427.00 | 20 969.00 |
BN En cours de production de biens | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 709.00 | 614.00 | 45 095.00 | 45 709.00 |
BZ Autres créances | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CF Disponibilités | 63 702.00 | | 63 702.00 | 63 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 830.00 | 614.00 | 144 216.00 | 144 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 800.00 | 11 156.00 | 154 644.00 | 165 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
DH Report à nouveau | -772.00 | -19 368.00 | | -772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 371.00 | 18 596.00 | | -10 371.00 |
DL TOTAL (I) | 71 327.00 | 81 697.00 | | 71 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 42.00 | | 2 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 220.00 | 15 830.00 | | 58 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 6 144.00 | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 260.00 | 18 202.00 | | 19 260.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 6 222.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 317.00 | 46 440.00 | | 83 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 644.00 | 128 138.00 | | 154 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 317.00 | 46 440.00 | | 83 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 817.00 | | 196 817.00 | 196 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 817.00 | | 196 817.00 | 196 817.00 |
FM Production stockée | | | 18 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 200.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 1 867.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 589.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 589.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 1 278.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 773.00 | 309 175.00 | | 224 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 144.00 | 290 579.00 | | 235 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 371.00 | 18 596.00 | | -10 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 20 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 20 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 513.00 | 3 670.00 | 640.00 | 7 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 513.00 | 3 670.00 | 640.00 | 7 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 614.00 | | | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | | | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | | | 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |