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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134 456.00 | | 134 456.00 | 134 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 699.00 | | 148 699.00 | 148 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 456.00 | | 134 456.00 | 134 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 463.00 | 30 663.00 | | 37 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 966.00 | 6 800.00 | | 10 966.00 |
DL TOTAL (I) | 57 229.00 | 46 263.00 | | 57 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 400.00 | 89 884.00 | | 69 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 328.00 | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 1 500.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 469.00 | 92 713.00 | | 91 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 699.00 | 138 976.00 | | 148 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 025.00 | 23 410.00 | | 43 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | 5 000.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 5 000.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 318.00 | 17 502.00 | | 15 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352.00 | 10 702.00 | | 4 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 966.00 | 6 800.00 | | 10 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 977.00 | | 4 479.00 | 134 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 134 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 134 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 977.00 | | 4 479.00 | 134 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 400.00 | 20 956.00 | 48 444.00 | 69 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 470.00 | 43 026.00 | 48 444.00 | 91 470.00 |