| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134 456.00 | | 134 456.00 | 134 456.00 |
CF Disponibilités | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 666.00 | | 138 666.00 | 138 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 456.00 | | 134 456.00 | 134 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 429.00 | 37 463.00 | | 48 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 091.00 | 10 966.00 | | 11 091.00 |
DL TOTAL (I) | 68 320.00 | 57 229.00 | | 68 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 512.00 | 69 400.00 | | 48 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 926.00 | 20 672.00 | | 20 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 1 397.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 345.00 | 91 469.00 | | 70 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 666.00 | 148 699.00 | | 138 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 170.00 | 43 025.00 | | 43 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 1 723.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | 1 202.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 809.00 | 15 318.00 | | 14 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717.00 | 4 352.00 | | 3 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 091.00 | 10 966.00 | | 11 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 456.00 | | | 134 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 456.00 | | | 134 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 512.00 | 21 337.00 | 27 175.00 | 48 512.00 |
VI Groupe et associés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 346.00 | 43 171.00 | 27 175.00 | 70 346.00 |