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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134 456.00 | | 134 456.00 | 134 456.00 |
CF Disponibilités | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 528.00 | | 149 528.00 | 149 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 456.00 | | 134 456.00 | 134 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 520.00 | 48 429.00 | | 59 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 250.00 | 11 091.00 | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 79 571.00 | 68 320.00 | | 79 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 213.00 | 48 512.00 | | 27 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 931.00 | 20 926.00 | | 41 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 907.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 956.00 | 70 345.00 | | 69 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 528.00 | 138 666.00 | | 149 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 468.00 | 43 170.00 | | 64 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 700.00 | 14 809.00 | | 14 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449.00 | 3 717.00 | | 3 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 250.00 | 11 091.00 | | 11 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 456.00 | | | 134 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 456.00 | | | 134 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 213.00 | 21 726.00 | 5 488.00 | 27 213.00 |
VI Groupe et associés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 956.00 | 64 469.00 | 5 488.00 | 69 956.00 |